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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 368.00 | 99 008.00 | 137 360.00 | 236 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 113.00 | 3 625.00 | 15 488.00 | 19 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 482.00 | 102 633.00 | 152 849.00 | 255 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 445.00 | 6 363.00 | 495 082.00 | 501 445.00 |
BZ Autres créances | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CF Disponibilités | 388 255.00 | | 388 255.00 | 388 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 713.00 | 6 363.00 | 1 051 350.00 | 1 057 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 195.00 | 108 996.00 | 1 204 199.00 | 1 313 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 831.00 | 317 089.00 | | 11 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 241.00 | 194 742.00 | | 317 241.00 |
DL TOTAL (I) | 373 072.00 | 555 831.00 | | 373 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 555.00 | 36 587.00 | | 88 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 205.00 | 131 961.00 | | 173 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 368.00 | 184 588.00 | | 269 368.00 |
EA Autres dettes | | 3 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 127.00 | 356 497.00 | | 831 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 199.00 | 912 328.00 | | 1 204 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 720.00 | 336 083.00 | | 786 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 797.00 | | 69 685.00 | 185 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 796.00 | | 69 685.00 | 185 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 057.00 | 34 576.00 | | 68 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 057.00 | 34 576.00 | | 68 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 493 809.00 | 493 809.00 | | 493 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 866.00 | 530 866.00 | | 530 866.00 |