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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 687.00 | 66 498.00 | 107 189.00 | 173 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 108.00 | 1 559.00 | 10 549.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 796.00 | 68 057.00 | 117 739.00 | 185 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 448.00 | 6 362.00 | 334 085.00 | 340 448.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 323 692.00 | | 323 692.00 | 323 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 950.00 | 6 362.00 | 794 588.00 | 800 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 747.00 | 74 419.00 | 912 327.00 | 986 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 088.00 | 223 573.00 | | 317 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 742.00 | 243 515.00 | | 194 742.00 |
DL TOTAL (I) | 555 830.00 | 511 088.00 | | 555 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 587.00 | 52 538.00 | | 36 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 960.00 | 39 100.00 | | 131 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 588.00 | 121 650.00 | | 184 588.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 963.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 497.00 | 214 252.00 | | 356 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 327.00 | 725 340.00 | | 912 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 083.00 | 177 707.00 | | 336 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 063.00 | | 100 734.00 | 85 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 062.00 | | 100 734.00 | 85 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 940.00 | 31 117.00 | | 36 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 940.00 | 31 117.00 | | 36 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 961.00 | 131 961.00 | | 131 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 332 813.00 | 332 813.00 | | 332 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 545.00 | 16 131.00 | 20 414.00 | 36 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 839.00 | 349 204.00 | 7 635.00 | 356 839.00 |
VW T.V.A. | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 497.00 | 336 083.00 | 20 414.00 | 356 497.00 |