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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 853.00 | 36 344.00 | 46 509.00 | 82 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 596.00 | 1 612.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 062.00 | 36 940.00 | 48 122.00 | 85 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 755.00 | 6 362.00 | 311 392.00 | 317 755.00 |
BZ Autres créances | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
CF Disponibilités | 240 100.00 | | 240 100.00 | 240 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 581.00 | 6 362.00 | 677 218.00 | 683 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 643.00 | 43 302.00 | 725 340.00 | 768 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 573.00 | | | 223 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 515.00 | 327 573.00 | | 243 515.00 |
DL TOTAL (I) | 511 088.00 | 367 573.00 | | 511 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 538.00 | 68 317.00 | | 52 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 100.00 | 60 903.00 | | 39 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 650.00 | 197 219.00 | | 121 650.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 52 094.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 252.00 | 378 533.00 | | 214 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 340.00 | 746 107.00 | | 725 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 707.00 | 326 035.00 | | 177 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 417.00 | | 117 417.00 | 117 417.00 |
FD Production vendue biens | 163 694.00 | | 163 694.00 | 163 694.00 |
FG Production vendue services | 1 299 674.00 | 440.00 | 1 300 114.00 | 1 299 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 787.00 | 440.00 | 1 581 227.00 | 1 580 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 22 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 6 126.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 6 128.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -2.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 200.00 | 82 768.00 | | 27 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 543.00 | 1 403 308.00 | | 1 597 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 027.00 | 1 075 735.00 | | 1 354 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 515.00 | 327 573.00 | | 243 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 411.00 | | 34 651.00 | 50 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 410.00 | | 34 651.00 | 50 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 351.00 | 22 589.00 | | 14 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | 22 589.00 | | 14 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 310 120.00 | 310 120.00 | | 310 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 499.00 | 15 954.00 | 36 545.00 | 52 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VP Divers | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 438.00 | 367 803.00 | 7 635.00 | 375 438.00 |
VW T.V.A. | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 252.00 | 177 707.00 | 36 545.00 | 214 252.00 |