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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 439.00 | 561.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 580.00 | | 197 580.00 | 197 580.00 |
AP Constructions | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 273.00 | 14 436.00 | 837.00 | 15 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 916.00 | 20 747.00 | 169.00 | 20 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 839.00 | 66 663.00 | 215 176.00 | 281 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 164.00 | 39 872.00 | 81 292.00 | 121 164.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 914.00 | 1 174.00 | 321 740.00 | 322 914.00 |
BZ Autres créances | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CF Disponibilités | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 155.00 | 41 046.00 | 484 109.00 | 525 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 994.00 | 107 710.00 | 699 285.00 | 806 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
DH Report à nouveau | -14 597.00 | -19 540.00 | | -14 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 982.00 | 4 943.00 | | 10 982.00 |
DL TOTAL (I) | 35 863.00 | 24 881.00 | | 35 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 304.00 | 34 445.00 | | 65 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 614.00 | 260 495.00 | | 240 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 921.00 | 181 952.00 | | 223 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 836.00 | 128 682.00 | | 129 836.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 10 161.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 422.00 | 625 734.00 | | 663 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 285.00 | 650 616.00 | | 699 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 304.00 | 34 445.00 | | 65 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 833.00 | | 823 833.00 | 823 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 833.00 | | 823 833.00 | 823 833.00 |
FM Production stockée | | | -3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 3 462.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 3 462.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 069.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 069.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | 2 393.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 843.00 | 783 914.00 | | 821 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 861.00 | 778 971.00 | | 810 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 982.00 | 4 943.00 | | 10 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 667.00 | 10 734.00 | | 5 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 614.00 | 68 891.00 | 84 039.00 | 240 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 921.00 | 223 921.00 | | 223 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 790.00 | 390 783.00 | 16 007.00 | 406 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 422.00 | 491 699.00 | 84 039.00 | 663 422.00 |