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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 580.00 | | 197 580.00 | 197 580.00 |
AP Constructions | 10 466.00 | 1 351.00 | 9 115.00 | 10 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 621.00 | 11 733.00 | 888.00 | 12 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 902.00 | 7 772.00 | 11 131.00 | 18 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 780.00 | 23 856.00 | 256 924.00 | 280 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 701.00 | 43 872.00 | 101 829.00 | 145 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 831.00 | 254.00 | 209 577.00 | 209 831.00 |
BZ Autres créances | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 467.00 | 44 126.00 | 389 341.00 | 433 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 247.00 | 67 981.00 | 646 265.00 | 714 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 957.00 | | | -97 957.00 |
DL TOTAL (I) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 598.00 | | | 339 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 728.00 | | | 132 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
EA Autres dettes | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 766.00 | | | 633 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 265.00 | | | 646 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 775.00 | | | 449 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 463.00 | | 1 061.00 | 281 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 280 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 41 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 883.00 | | 851.00 | 42 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 210.00 | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 896.00 | 3 898.00 | 938.00 | 20 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 896.00 | 3 898.00 | 938.00 | 17 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 728.00 | 132 728.00 | | 132 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
UX Autres créances clients | 209 512.00 | 209 512.00 | | 209 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 127.00 | 66 136.00 | 171 491.00 | 250 127.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 967.00 | 287 757.00 | 38 210.00 | 325 967.00 |
VW T.V.A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 766.00 | 449 775.00 | 171 491.00 | 633 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
ST Autres comptes | 143 157.00 | | | 143 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
YT Sous‐traitance | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 579.00 | | | 416 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |