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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 579.00 | | 197 579.00 | 197 579.00 |
AP Constructions | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 043.00 | 13 001.00 | 1 042.00 | 14 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 298.00 | 14 513.00 | 785.00 | 15 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 985.00 | 59 555.00 | 210 429.00 | 269 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 891.00 | 43 872.00 | 53 019.00 | 96 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 638.00 | 253.00 | 179 384.00 | 179 638.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 705.00 | 44 125.00 | 290 579.00 | 334 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 690.00 | 103 681.00 | 501 009.00 | 604 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
DH Report à nouveau | 79 316.00 | 65 689.00 | | 79 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 296.00 | 13 627.00 | | 60 296.00 |
DL TOTAL (I) | 179 092.00 | 118 795.00 | | 179 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 322.00 | 95 924.00 | | 31 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 607.00 | 158 629.00 | | 137 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 360.00 | 140 570.00 | | 82 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 985.00 | 59 077.00 | | 55 985.00 |
EA Autres dettes | 14 641.00 | 5 424.00 | | 14 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 916.00 | 459 627.00 | | 321 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 009.00 | 578 422.00 | | 501 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 322.00 | 95 924.00 | | 31 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 952.00 | 1 604.00 | | 57 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 952.00 | 1 604.00 | | 54 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 608.00 | 70 955.00 | 66 653.00 | 137 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 657.00 | 195 657.00 | | 195 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 657.00 | 195 657.00 | 11 000.00 | 206 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 917.00 | 255 264.00 | 66 653.00 | 321 917.00 |