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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 580.00 | | 197 580.00 | 197 580.00 |
AP Constructions | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 12 197.00 | 1 283.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 785.00 | 19 670.00 | 2 115.00 | 21 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 184.00 | 63 908.00 | 210 276.00 | 274 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 955.00 | 43 872.00 | 58 083.00 | 101 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 583.00 | 53.00 | 199 530.00 | 199 583.00 |
BZ Autres créances | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
CF Disponibilités | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 121.00 | 43 925.00 | 342 195.00 | 386 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 305.00 | 107 834.00 | 552 471.00 | 660 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
DH Report à nouveau | 51 130.00 | 14 763.00 | | 51 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 560.00 | 36 367.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 105 168.00 | 90 608.00 | | 105 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 432.00 | 53 924.00 | | 60 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 644.00 | 200 649.00 | | 179 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 480.00 | 137 966.00 | | 129 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 463.00 | 74 017.00 | | 67 463.00 |
EA Autres dettes | 10 284.00 | 7 810.00 | | 10 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 303.00 | 474 367.00 | | 447 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 471.00 | 564 975.00 | | 552 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 432.00 | 53 924.00 | | 60 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 347.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 272.00 | | 5 347.00 | 49 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 644.00 | 70 939.00 | 84 140.00 | 179 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 629.00 | 249 354.00 | 9 276.00 | 258 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 303.00 | 338 598.00 | 84 140.00 | 447 303.00 |