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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 892.00 | 106 752.00 | 140.00 | 106 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 192.00 | 61 573.00 | 18 619.00 | 80 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 416.00 | 168 325.00 | 24 091.00 | 192 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BT Marchandises | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 279 321.00 | | 279 321.00 | 279 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 957.00 | | 332 957.00 | 332 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 373.00 | 168 325.00 | 357 048.00 | 525 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DG Autres réserves | 276 887.00 | | | 276 887.00 |
DH Report à nouveau | | 235 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 413.00 | 41 302.00 | | 38 413.00 |
DL TOTAL (I) | 332 802.00 | 294 388.00 | | 332 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 96.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 2 046.00 | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 5 664.00 | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 5 201.00 | | 351.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | 3 368.00 | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 247.00 | 16 376.00 | | 24 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 048.00 | 310 764.00 | | 357 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 247.00 | 16 376.00 | | 24 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 646.00 | | 150 646.00 | 150 646.00 |
FG Production vendue services | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 374.00 | | 154 374.00 | 154 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 9 179.00 | | 8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 756.00 | 188 926.00 | | 155 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 343.00 | 147 625.00 | | 117 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 413.00 | 41 302.00 | | 38 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 367.00 | | 7 049.00 | 185 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 710.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 745.00 | | 6 339.00 | 180 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 905.00 | 9 420.00 | | 158 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 905.00 | 9 420.00 | | 158 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |