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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 590.00 | 54 319.00 | 1 270.00 | 55 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 372.00 | 67 401.00 | 9 971.00 | 77 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 294.00 | 121 720.00 | 16 573.00 | 138 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BT Marchandises | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 350 745.00 | | 350 745.00 | 350 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 014.00 | | 394 014.00 | 394 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 308.00 | 121 720.00 | 410 588.00 | 532 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DG Autres réserves | 343 218.00 | 315 300.00 | | 343 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 755.00 | 27 918.00 | | 7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 368 474.00 | 360 719.00 | | 368 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 289.00 | 16 963.00 | | 31 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 21 310.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 635.00 | 5 551.00 | | 9 635.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 114.00 | 45 825.00 | | 42 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 588.00 | 406 544.00 | | 410 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 114.00 | 45 825.00 | | 42 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 722.00 | | 10 911.00 | 133 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 339.00 | 138 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 339.00 | 132 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 389.00 | | 10 911.00 | 128 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 549.00 | 6 970.00 | 1 799.00 | 116 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 549.00 | 6 970.00 | 1 799.00 | 116 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 1 832.00 | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 364.00 | 2 984.00 | | 2 364.00 |
ST Autres comptes | 13 976.00 | 15 789.00 | | 13 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 066.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 654.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | 2 486.00 | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 538.00 | 13 895.00 | | 6 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 605.00 | 6 624.00 | | 4 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 340.00 | 27 839.00 | | 25 340.00 |