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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 590.00 | 54 696.00 | 893.00 | 55 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 177.00 | 115 936.00 | 6 241.00 | 122 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
BT Marchandises | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 419 869.00 | | 419 869.00 | 419 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 142.00 | | 477 142.00 | 477 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 319.00 | 115 936.00 | 483 383.00 | 599 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DG Autres réserves | 350 973.00 | 343 218.00 | | 350 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 909.00 | 7 755.00 | | 64 909.00 |
DL TOTAL (I) | 433 383.00 | 368 474.00 | | 433 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 175.00 | 31 289.00 | | 34 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 1 190.00 | | 6 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 020.00 | 9 635.00 | | 9 020.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 000.00 | 42 114.00 | | 50 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 383.00 | 410 588.00 | | 483 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 42 114.00 | | 50 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
FG Production vendue services | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 207.00 | | 100 207.00 | 100 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 100.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 471.00 | 10 438.00 | | 10 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 4 540.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 4 540.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -4 540.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 1 368.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 626.00 | 97 150.00 | | 169 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 717.00 | 89 395.00 | | 104 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 909.00 | 7 755.00 | | 64 909.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 294.00 | | 15.00 | 138 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 132.00 | 122 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 132.00 | 116 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 15.00 | 49.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 720.00 | 1 948.00 | 7 732.00 | 121 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 720.00 | 1 948.00 | 7 732.00 | 121 720.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 2 564.00 | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 658.00 | 2 364.00 | | 2 658.00 |
ST Autres comptes | 16 028.00 | 13 976.00 | | 16 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 660.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | 3 224.00 | | 2 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 713.00 | 6 538.00 | | 7 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 679.00 | 4 605.00 | | 5 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 686.00 | 25 340.00 | | 27 686.00 |