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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 590.00 | 53 942.00 | 1 647.00 | 55 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 800.00 | 62 607.00 | 10 193.00 | 72 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 722.00 | 116 549.00 | 17 172.00 | 133 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BT Marchandises | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 350 595.00 | | 350 595.00 | 350 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 371.00 | | 389 371.00 | 389 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 093.00 | 116 549.00 | 406 544.00 | 523 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DG Autres réserves | 315 300.00 | 276 887.00 | | 315 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | 38 413.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 360 719.00 | 332 802.00 | | 360 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 963.00 | 7 243.00 | | 16 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 7 421.00 | | 21 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 551.00 | 351.00 | | 5 551.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 9 219.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 825.00 | 24 247.00 | | 45 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 544.00 | 357 048.00 | | 406 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 825.00 | 24 247.00 | | 45 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 425.00 | | 156 425.00 | 156 425.00 |
FG Production vendue services | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 034.00 | | 158 034.00 | 158 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 380.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 576.00 | 6 577.00 | | 9 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 8 073.00 | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 206.00 | 155 756.00 | | 159 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 288.00 | 117 343.00 | | 131 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 918.00 | 38 413.00 | | 27 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 416.00 | | 1 884.00 | 192 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 579.00 | 133 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 579.00 | 128 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 084.00 | | 1 884.00 | 187 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 325.00 | 8 803.00 | 60 579.00 | 168 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 325.00 | 8 803.00 | 60 579.00 | 168 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 1 548.00 | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 984.00 | 2 793.00 | | 2 984.00 |
ST Autres comptes | 15 789.00 | 16 939.00 | | 15 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 066.00 | 9 000.00 | | 9 066.00 |
YT Sous‐traitance | | 215.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 651.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | 2 199.00 | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 895.00 | 10 808.00 | | 13 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 624.00 | 5 122.00 | | 6 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 839.00 | 28 947.00 | | 27 839.00 |