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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 238.00 | 96 830.00 | 77 408.00 | 174 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 198.00 | 172 745.00 | 523 453.00 | 696 198.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 436.00 | 292 575.00 | 931 861.00 | 1 224 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 255.00 | 14 601.00 | 650 654.00 | 665 255.00 |
BZ Autres créances | 444 512.00 | | 444 512.00 | 444 512.00 |
CF Disponibilités | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 499.00 | 14 601.00 | 1 103 898.00 | 1 118 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 935.00 | 307 176.00 | 2 035 759.00 | 2 342 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 437 616.00 | 358 848.00 | | 437 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 085.00 | 78 768.00 | | 117 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 848.00 | 186 144.00 | | 172 848.00 |
DL TOTAL (I) | 767 549.00 | 663 760.00 | | 767 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 622.00 | 435 659.00 | | 301 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 2 340.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 533.00 | 420 318.00 | | 677 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 334.00 | 264 062.00 | | 287 334.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 4 238.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 210.00 | 1 126 616.00 | | 1 268 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 759.00 | 1 790 376.00 | | 2 035 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 527.00 | 58 670.00 | 2 416 196.00 | 2 357 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 527.00 | 58 670.00 | 2 416 196.00 | 2 357 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 182.00 | |
GE Autres charges | | | 11 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 1 919.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 1 919.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 776.00 | 11 377.00 | | 11 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 112.00 | 10 142.00 | | 29 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 369.00 | 2 262 932.00 | | 2 448 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 284.00 | 2 184 164.00 | | 2 331 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 085.00 | 78 768.00 | | 117 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 533.00 | 677 533.00 | | 677 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 622.00 | 101 622.00 | 200 000.00 | 301 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 334.00 | 287 334.00 | | 287 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 767.00 | 1 109 767.00 | 111 000.00 | 1 220 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 210.00 | 1 068 210.00 | 200 000.00 | 1 268 210.00 |