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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 289.00 | 146 394.00 | 29 895.00 | 176 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 898.00 | 440 965.00 | 523 934.00 | 964 898.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 387.00 | 610 359.00 | 780 029.00 | 1 390 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 189.00 | 40 548.00 | 500 640.00 | 541 189.00 |
BZ Autres créances | 160 035.00 | | 160 035.00 | 160 035.00 |
CF Disponibilités | 500 282.00 | | 500 282.00 | 500 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 802.00 | 40 548.00 | 1 174 254.00 | 1 214 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 190.00 | 650 907.00 | 1 954 283.00 | 2 605 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 583 099.00 | 559 009.00 | | 583 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 446.00 | 154 090.00 | | 166 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 664.00 | 132 960.00 | | 119 664.00 |
DL TOTAL (I) | 909 208.00 | 886 059.00 | | 909 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 910.00 | 518 394.00 | | 448 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 619.00 | 360 608.00 | | 334 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 904.00 | 402 958.00 | | 252 904.00 |
EA Autres dettes | 8 626.00 | 1 126.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 074.00 | 1 283 088.00 | | 1 045 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 283.00 | 2 169 146.00 | | 1 954 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 717.00 | 92 642.00 | | 517 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 717.00 | 92 642.00 | | 494 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 619.00 | 334 619.00 | | 334 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 910.00 | 104 315.00 | 344 595.00 | 448 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 904.00 | 252 904.00 | | 252 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 520.00 | 714 520.00 | | 714 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 720.00 | 714 520.00 | 6 200.00 | 720 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 074.00 | 700 479.00 | 344 595.00 | 1 045 074.00 |