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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 038.00 | 84 757.00 | 62 281.00 | 147 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 974.00 | 232 842.00 | 591 132.00 | 823 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BF Prêts | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 332.00 | 340 599.00 | 933 733.00 | 1 274 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 478.00 | 56 412.00 | 521 065.00 | 577 478.00 |
BZ Autres créances | 258 187.00 | | 258 187.00 | 258 187.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 733.00 | 56 412.00 | 793 321.00 | 849 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 065.00 | 397 011.00 | 1 727 054.00 | 2 124 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 494 701.00 | 437 616.00 | | 494 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 383.00 | 117 085.00 | | 141 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 552.00 | 172 848.00 | | 159 552.00 |
DL TOTAL (I) | 835 636.00 | 767 549.00 | | 835 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 157.00 | 301 622.00 | | 211 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 846.00 | 677 533.00 | | 300 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 346.00 | 287 334.00 | | 308 346.00 |
EA Autres dettes | 71 069.00 | 1 015.00 | | 71 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 418.00 | 1 268 210.00 | | 891 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 054.00 | 2 035 759.00 | | 1 727 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 396.00 | 17 253.00 | 2 472 649.00 | 2 455 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 396.00 | 17 253.00 | 2 472 649.00 | 2 455 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 546.00 | 13 296.00 | | 25 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 546.00 | 13 296.00 | | 25 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 1 520.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926.00 | 1 520.00 | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 620.00 | 11 776.00 | | 21 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 841.00 | 29 112.00 | | 36 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 781.00 | 2 448 369.00 | | 2 507 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 398.00 | 2 331 284.00 | | 2 366 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 383.00 | 117 085.00 | | 141 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 575.00 | 79 977.00 | 31 954.00 | 292 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 575.00 | 79 977.00 | 31 954.00 | 269 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 601.00 | 41 812.00 | | 14 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 601.00 | 41 812.00 | | 14 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 601.00 | 41 812.00 | | 14 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 846.00 | 300 846.00 | | 300 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 157.00 | 111 157.00 | 100 000.00 | 211 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 347.00 | 308 347.00 | | 308 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 959.00 | 848 959.00 | | 848 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 679.00 | 848 959.00 | 25 720.00 | 874 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 418.00 | 791 418.00 | 100 000.00 | 891 418.00 |