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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 538.00 | 124 571.00 | 36 967.00 | 161 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 695.00 | 370 146.00 | 567 549.00 | 937 695.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 233.00 | 517 717.00 | 849 516.00 | 1 367 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 851.00 | 40 548.00 | 475 303.00 | 515 851.00 |
BZ Autres créances | 218 285.00 | | 218 285.00 | 218 285.00 |
CF Disponibilités | 612 748.00 | | 612 748.00 | 612 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 179.00 | 40 548.00 | 1 319 630.00 | 1 360 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 411.00 | 558 265.00 | 2 169 146.00 | 2 727 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 559 009.00 | 516 084.00 | | 559 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 090.00 | 172 925.00 | | 154 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 960.00 | 146 256.00 | | 132 960.00 |
DL TOTAL (I) | 886 059.00 | 875 265.00 | | 886 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 394.00 | 101 622.00 | | 518 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 608.00 | 365 203.00 | | 360 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 960.00 | 396 330.00 | | 402 960.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 5 033.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 088.00 | 868 188.00 | | 1 283 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 146.00 | 1 743 453.00 | | 2 169 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 728.00 | 89 989.00 | | 427 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 728.00 | 89 989.00 | | 404 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 608.00 | 360 608.00 | | 360 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 959.00 | 402 959.00 | | 402 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 394.00 | 5 454.00 | 512 940.00 | 518 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 431.00 | 747 431.00 | | 747 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 431.00 | 747 431.00 | 25 000.00 | 772 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 088.00 | 770 148.00 | 512 940.00 | 1 283 088.00 |