| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 355.00 | |
AN Terrains | | | 104 602.00 | |
AP Constructions | | | 100 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 690 753.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 333.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 122 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 046 449.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 172 879.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 30 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 695 513.00 | |
BZ Autres créances | | | 339 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 038 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 395 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 441 818.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 200.00 | 180 200.00 | | 180 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 590.00 | 1 274 025.00 | | 1 478 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 439.00 | 204 565.00 | | 266 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 717.00 | 31 206.00 | | 21 717.00 |
DK Provisions réglementées | 77 338.00 | 84 533.00 | | 77 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 305.00 | 1 792 550.00 | | 2 042 305.00 |
DP Provisions pour risques | 303 640.00 | 303 640.00 | | 303 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 640.00 | 303 640.00 | | 303 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 523.00 | 548 496.00 | | 467 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 071.00 | 144 745.00 | | 81 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 278.00 | 434 087.00 | | 547 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 873.00 | 1 127 329.00 | | 1 095 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 818.00 | 3 223 519.00 | | 3 441 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 147.00 | | 273 577.00 | 3 068 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 427.00 | 3 296 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 427.00 | 3 260 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 207.00 | | 273 577.00 | 3 032 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 204.00 | 181 076.00 | 45 427.00 | 2 112 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 602.00 | 772.00 | | 27 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 601.00 | 180 304.00 | 45 427.00 | 2 084 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 276.00 | 424 276.00 | | 424 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 695 513.00 | 695 513.00 | | 695 513.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 523.00 | 274 644.00 | 192 879.00 | 467 523.00 |
VI Groupe et associés | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 488.00 | 338 488.00 | | 338 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 582.00 | 1 068 373.00 | 209.00 | 1 068 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 873.00 | 902 994.00 | 192 879.00 | 1 095 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |