| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 306.00 | 22 587.00 | 5 719.00 | 28 306.00 |
AN Terrains | 229 830.00 | 166 232.00 | 63 598.00 | 229 830.00 |
AP Constructions | 588 046.00 | 529 923.00 | 58 123.00 | 588 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 779.00 | 1 820 621.00 | 867 158.00 | 2 687 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 642.00 | 128 576.00 | 90 067.00 | 218 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 812.00 | 2 667 940.00 | 1 084 873.00 | 3 752 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 259.00 | | 205 259.00 | 205 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 398.00 | 10 733.00 | 452 665.00 | 463 398.00 |
BZ Autres créances | 363 739.00 | | 363 739.00 | 363 739.00 |
CF Disponibilités | 1 615 374.00 | | 1 615 374.00 | 1 615 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 605.00 | 10 733.00 | 2 718 872.00 | 2 729 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 417.00 | 2 678 672.00 | 3 803 745.00 | 6 482 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 39 086.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 756.00 | 1 652 496.00 | | 1 539 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 258.00 | 348 673.00 | | 147 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 652.00 | 13 059.00 | | 9 652.00 |
DK Provisions réglementées | 21 165.00 | 45 665.00 | | 21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 831.00 | 2 598 980.00 | | 2 267 831.00 |
DP Provisions pour risques | 281 675.00 | 282 730.00 | | 281 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 675.00 | 282 730.00 | | 281 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 897.00 | 606 935.00 | | 468 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 170.00 | 91 490.00 | | 304 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 729.00 | 348 718.00 | | 294 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 513.00 | 139 401.00 | | 174 513.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | 34 579.00 | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 239.00 | 1 221 123.00 | | 1 254 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 745.00 | 4 102 832.00 | | 3 803 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 305.00 | 752 328.00 | | 357 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 170.00 | | | 304 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 665.00 | | 87 529.00 | 3 711 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 381.00 | 3 752 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 381.00 | 3 724 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 150.00 | | 87 529.00 | 3 683 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 650.00 | 244 670.00 | 46 381.00 | 2 469 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 845.00 | 742.00 | | 21 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 805.00 | 243 928.00 | 46 381.00 | 2 447 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 665.00 | | 24 500.00 | 45 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 730.00 | | 1 055.00 | 282 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 729.00 | 294 729.00 | | 294 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 099.00 | 316 099.00 | | 316 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 463 398.00 | 463 398.00 | | 463 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 897.00 | 111 593.00 | 344 643.00 | 468 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 832.00 | | | 137 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 739.00 | 363 739.00 | | 363 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 611.00 | 866 402.00 | 209.00 | 866 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 239.00 | 896 934.00 | 344 643.00 | 1 254 239.00 |