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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 306.00 | 21 845.00 | 6 461.00 | 28 306.00 |
AN Terrains | 225 830.00 | 152 626.00 | 73 204.00 | 225 830.00 |
AP Constructions | 588 046.00 | 519 267.00 | 68 779.00 | 588 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 000.00 | 1 616 946.00 | 1 053 054.00 | 2 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 275.00 | 158 966.00 | 40 308.00 | 199 275.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 665.00 | 2 469 650.00 | 1 242 014.00 | 3 711 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 278.00 | | 186 278.00 | 186 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 229.00 | 10 831.00 | 527 398.00 | 538 229.00 |
BZ Autres créances | 333 526.00 | | 333 526.00 | 333 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 709 473.00 | | 1 709 473.00 | 1 709 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 649.00 | 10 831.00 | 2 860 818.00 | 2 871 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 314.00 | 2 480 481.00 | 4 102 832.00 | 6 583 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 086.00 | 18 020.00 | | 39 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 652 496.00 | 1 338 734.00 | | 1 652 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 673.00 | 421 324.00 | | 348 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 059.00 | 16 466.00 | | 13 059.00 |
DK Provisions réglementées | 45 665.00 | 70 165.00 | | 45 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 980.00 | 2 364 710.00 | | 2 598 980.00 |
DP Provisions pour risques | 282 730.00 | 300 155.00 | | 282 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 730.00 | 300 155.00 | | 282 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 935.00 | 362 477.00 | | 606 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 490.00 | 50 895.00 | | 91 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 718.00 | 493 330.00 | | 348 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 401.00 | 179 242.00 | | 139 401.00 |
EA Autres dettes | 34 579.00 | 20 254.00 | | 34 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 123.00 | 1 106 198.00 | | 1 221 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 832.00 | 3 771 063.00 | | 4 102 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 328.00 | 871 503.00 | | 752 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 658.00 | | 432 945.00 | 3 412 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 938.00 | 3 711 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 938.00 | 3 683 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 143.00 | | 432 945.00 | 3 384 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 271.00 | 224 318.00 | 52 938.00 | 2 298 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 462.00 | 1 383.00 | | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 809.00 | 222 934.00 | 52 938.00 | 2 277 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 165.00 | | 24 500.00 | 70 165.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 155.00 | | 17 425.00 | 300 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 718.00 | 348 718.00 | | 348 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 401.00 | 139 401.00 | | 139 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 538 229.00 | 538 229.00 | | 538 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 935.00 | 138 141.00 | 395 148.00 | 606 935.00 |
VI Groupe et associés | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 484.00 | | | 373 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 195.00 | | | 129 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 526.00 | 333 526.00 | | 333 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 250.00 | 913 041.00 | 209.00 | 913 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 123.00 | 752 328.00 | 395 148.00 | 1 221 123.00 |