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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 306.00 | 20 462.00 | 7 844.00 | 28 306.00 |
AN Terrains | 222 603.00 | 135 298.00 | 87 305.00 | 222 603.00 |
AP Constructions | 593 101.00 | 510 645.00 | 82 456.00 | 593 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 338.00 | 1 481 710.00 | 810 628.00 | 2 292 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 101.00 | 150 156.00 | 44 945.00 | 195 101.00 |
AX Avances et acomptes | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 658.00 | 2 298 271.00 | 1 114 386.00 | 3 412 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 768.00 | | 179 768.00 | 179 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 337.00 | 5 113.00 | 672 223.00 | 677 337.00 |
BZ Autres créances | 330 873.00 | | 330 873.00 | 330 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 289 719.00 | | 1 289 719.00 | 1 289 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 790.00 | 5 113.00 | 2 656 676.00 | 2 661 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 447.00 | 2 303 385.00 | 3 771 063.00 | 6 074 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 180 200.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 734.00 | 1 478 590.00 | | 1 338 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 324.00 | 266 439.00 | | 421 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 466.00 | 21 717.00 | | 16 466.00 |
DK Provisions réglementées | 70 165.00 | 77 338.00 | | 70 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 710.00 | 2 042 305.00 | | 2 364 710.00 |
DP Provisions pour risques | 300 155.00 | 303 640.00 | | 300 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 155.00 | 303 640.00 | | 300 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 477.00 | 467 523.00 | | 362 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 895.00 | 81 071.00 | | 50 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 330.00 | | | 493 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 242.00 | 547 278.00 | | 179 242.00 |
EA Autres dettes | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 198.00 | 1 095 873.00 | | 1 106 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 063.00 | 3 441 818.00 | | 3 771 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 298.00 | | 312 437.00 | 3 294 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 076.00 | 3 412 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 651.00 | 28 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 425.00 | 3 384 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 731.00 | | 2 226.00 | 35 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 358.00 | | 310 211.00 | 3 258 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 849.00 | 199 769.00 | 149 322.00 | 2 247 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 375.00 | 1 738.00 | 9 651.00 | 28 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 473.00 | 198 032.00 | 139 671.00 | 2 219 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 338.00 | | 7 173.00 | 77 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 640.00 | | 3 485.00 | 303 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 978.00 | | 10 658.00 | 380 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 330.00 | 493 330.00 | | 493 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 677 337.00 | 677 337.00 | | 677 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 477.00 | 127 782.00 | 207 633.00 | 362 477.00 |
VI Groupe et associés | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 873.00 | 330 873.00 | | 330 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 461.00 | 1 042 252.00 | 209.00 | 1 042 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 198.00 | 871 503.00 | 207 633.00 | 1 106 198.00 |