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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 001.00 | 33 070.00 | 20 931.00 | 54 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 712.00 | 107 531.00 | 36 181.00 | 143 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 427.00 | 140 600.00 | 58 827.00 | 199 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 446.00 | | 147 446.00 | 147 446.00 |
BZ Autres créances | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CF Disponibilités | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 684.00 | | 266 684.00 | 266 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 112.00 | 140 600.00 | 325 511.00 | 466 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 386.00 | 107 904.00 | | 77 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 063.00 | -30 518.00 | | 50 063.00 |
DL TOTAL (I) | 136 249.00 | 86 186.00 | | 136 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 301.00 | 52 004.00 | | 33 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 849.00 | 5 148.00 | | 24 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 924.00 | 33 018.00 | | 46 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 612.00 | 31 733.00 | | 57 612.00 |
EA Autres dettes | 26 576.00 | 9 382.00 | | 26 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 262.00 | 131 285.00 | | 189 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 511.00 | 217 471.00 | | 325 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 457.00 | | 33 970.00 | 165 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 758.00 | | 33 955.00 | 163 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | 15.00 | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 378.00 | 21 223.00 | | 119 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 378.00 | 21 223.00 | | 119 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 147 446.00 | 147 446.00 | | 147 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 301.00 | 17 516.00 | 15 786.00 | 33 301.00 |
VI Groupe et associés | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VP Divers | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 219.00 | 191 595.00 | 1 624.00 | 193 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 262.00 | 173 477.00 | 15 786.00 | 189 262.00 |