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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 443.00 | 38 176.00 | 46 267.00 | 84 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 502.00 | 117 514.00 | 54 988.00 | 172 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 778.00 | 155 690.00 | 103 089.00 | 258 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 101.00 | | 205 101.00 | 205 101.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CF Disponibilités | 116 321.00 | | 116 321.00 | 116 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 208.00 | | 348 208.00 | 348 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 986.00 | 155 690.00 | 451 296.00 | 606 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 604.00 | 127 449.00 | | 158 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 615.00 | 31 155.00 | | 82 615.00 |
DL TOTAL (I) | 250 019.00 | 167 404.00 | | 250 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 406.00 | 15 786.00 | | 8 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 792.00 | 20 500.00 | | 31 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 129.00 | 39 863.00 | | 72 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 910.00 | 34 587.00 | | 78 910.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | 10 523.00 | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 278.00 | 121 259.00 | | 201 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 296.00 | 288 663.00 | | 451 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 800.00 | | 90 352.00 | 200 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 374.00 | 258 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 374.00 | 256 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 086.00 | | 90 232.00 | 199 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | 120.00 | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 748.00 | 25 472.00 | 30 530.00 | 160 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 748.00 | 25 472.00 | 30 530.00 | 160 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 205 101.00 | 205 101.00 | | 205 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 406.00 | 6 297.00 | 2 108.00 | 8 406.00 |
VI Groupe et associés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 631.00 | 231 887.00 | 1 744.00 | 233 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 278.00 | 199 169.00 | 2 108.00 | 201 278.00 |