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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 193.00 | 50 844.00 | 35 348.00 | 86 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 437.00 | 115 650.00 | 93 786.00 | 209 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 478.00 | 166 494.00 | 130 984.00 | 297 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 773.00 | | 141 773.00 | 141 773.00 |
BZ Autres créances | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CF Disponibilités | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 700.00 | | 242 700.00 | 242 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 179.00 | 166 494.00 | 373 684.00 | 540 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 219.00 | 158 604.00 | | 241 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 449.00 | 82 615.00 | | 16 449.00 |
DL TOTAL (I) | 266 468.00 | 250 019.00 | | 266 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 232.00 | 8 406.00 | | 32 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 033.00 | 31 792.00 | | 18 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 72 129.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 082.00 | 78 910.00 | | 34 082.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 041.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 216.00 | 201 278.00 | | 107 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 684.00 | 451 296.00 | | 373 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 778.00 | | 69 651.00 | 258 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 951.00 | 297 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 951.00 | 295 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 944.00 | | 69 636.00 | 256 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | 15.00 | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 690.00 | 41 756.00 | 30 951.00 | 155 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 690.00 | 41 756.00 | 30 951.00 | 155 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 232.00 | 15 405.00 | 16 827.00 | 32 232.00 |
VI Groupe et associés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 765.00 | 183 021.00 | 1 744.00 | 184 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 216.00 | 90 389.00 | 16 827.00 | 107 216.00 |