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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 374.00 | 41 806.00 | 13 568.00 | 55 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 712.00 | 118 941.00 | 24 771.00 | 143 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 800.00 | 160 748.00 | 40 052.00 | 200 800.00 |
BZ Autres créances | 156 538.00 | | 156 538.00 | 156 538.00 |
CF Disponibilités | 86 061.00 | | 86 061.00 | 86 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 611.00 | | 248 611.00 | 248 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 410.00 | 160 748.00 | 288 663.00 | 449 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 449.00 | 77 386.00 | | 127 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 155.00 | 50 063.00 | | 31 155.00 |
DL TOTAL (I) | 167 404.00 | 136 249.00 | | 167 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 786.00 | 33 301.00 | | 15 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 24 849.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 863.00 | 46 924.00 | | 39 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 587.00 | 57 612.00 | | 34 587.00 |
EA Autres dettes | 10 523.00 | 26 576.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 259.00 | 189 262.00 | | 121 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 663.00 | 325 511.00 | | 288 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 427.00 | | 1 373.00 | 199 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 713.00 | | 1 373.00 | 197 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 600.00 | 20 147.00 | | 140 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 600.00 | 20 147.00 | | 140 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 137 558.00 | 137 558.00 | | 137 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 786.00 | 7 380.00 | 8 406.00 | 15 786.00 |
VI Groupe et associés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 174.00 | 162 550.00 | 1 624.00 | 164 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 259.00 | 112 853.00 | 8 406.00 | 121 259.00 |