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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 8 955.00 | 4 883.00 | 13 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 1 109.00 | 249.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 052.00 | 31 277.00 | 40 775.00 | 72 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 849.00 | 41 341.00 | 48 507.00 | 89 849.00 |
BN En cours de production de biens | 478 068.00 | | 478 068.00 | 478 068.00 |
BT Marchandises | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 437.00 | 44 096.00 | 3 215 341.00 | 3 259 437.00 |
BZ Autres créances | 1 304 354.00 | | 1 304 354.00 | 1 304 354.00 |
CF Disponibilités | 192 172.00 | | 192 172.00 | 192 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 266 119.00 | 76 183.00 | 5 189 936.00 | 5 266 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 967.00 | 117 524.00 | 5 238 444.00 | 5 355 967.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 137 509.00 | 288 844.00 | | 137 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 803.00 | -116 335.00 | | -155 803.00 |
DL TOTAL (I) | 113 705.00 | 304 509.00 | | 113 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 674.00 | 1 483 273.00 | | 1 793 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 587.00 | 380 634.00 | | 285 587.00 |
EA Autres dettes | 3 044 976.00 | 3 028 963.00 | | 3 044 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124 737.00 | 4 892 870.00 | | 5 124 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 444.00 | 5 197 379.00 | | 5 238 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 498 345.00 | | 5 498 345.00 | 5 498 345.00 |
FG Production vendue services | 84 174.00 | | 84 174.00 | 84 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 520.00 | | 5 582 520.00 | 5 582 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 454 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 815.00 | |
GE Autres charges | | | 11 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 447.00 | 2 385.00 | | 14 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 445.00 | 2 000.00 | | 149 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 892.00 | 4 385.00 | | 163 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 141.00 | 94 729.00 | | 34 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 2 614.00 | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 618.00 | 97 343.00 | | 34 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 274.00 | -92 958.00 | | 129 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 672.00 | 6 308 719.00 | | 5 776 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 475.00 | 6 425 053.00 | | 5 932 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 803.00 | -116 335.00 | | -155 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
6T Sur comptes clients | 33 695.00 | 10 401.00 | | 33 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 781.00 | 10 401.00 | | 65 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 781.00 | 10 401.00 | | 65 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 674.00 | 1 793 674.00 | | 1 793 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044 976.00 | 3 044 976.00 | | 3 044 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 587.00 | 285 587.00 | | 285 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 303.00 | 4 563 703.00 | 1 600.00 | 4 565 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 737.00 | 5 124 737.00 | | 5 124 737.00 |