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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 10 687.00 | 3 151.00 | 13 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 1 309.00 | 49.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 101.00 | 34 647.00 | 38 454.00 | 73 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 926.00 | 82 672.00 | 43 255.00 | 125 926.00 |
BN En cours de production de biens | 310 874.00 | | 310 874.00 | 310 874.00 |
BT Marchandises | 32 086.00 | 32 088.00 | | 32 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 106.00 | 20 248.00 | 3 160 858.00 | 3 181 106.00 |
BZ Autres créances | 1 270 877.00 | | 1 270 877.00 | 1 270 877.00 |
CF Disponibilités | 174 393.00 | | 174 393.00 | 174 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 437.00 | 52 334.00 | 4 922 103.00 | 4 974 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 363.00 | 135 006.00 | 4 965 357.00 | 5 100 363.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 36 980.00 | 137 509.00 | | 36 980.00 |
DH Report à nouveau | -55 274.00 | | | -55 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 423.00 | -155 803.00 | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 124 130.00 | 113 706.00 | | 124 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 958.00 | 1 793 674.00 | | 1 129 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 977.00 | 285 587.00 | | 311 977.00 |
EA Autres dettes | 3 399 292.00 | 3 044 976.00 | | 3 399 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 227.00 | 5 124 737.00 | | 4 841 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 357.00 | 5 238 444.00 | | 4 965 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 017 520.00 | | 7 017 520.00 | 7 017 520.00 |
FG Production vendue services | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 081 634.00 | | 7 081 634.00 | 7 081 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 674 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 193 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 14 447.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 149 445.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 089.00 | 163 892.00 | | 125 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | 34 141.00 | | 3 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | 34 618.00 | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 430.00 | 129 274.00 | | 121 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 075.00 | 5 776 672.00 | | 7 245 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 652.00 | 5 932 475.00 | | 7 234 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 423.00 | -155 803.00 | | 10 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 373.00 | 2 248.00 | | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 341.00 | 16 592.00 | 11 290.00 | 41 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 1 732.00 | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 386.00 | 14 860.00 | 11 290.00 | 32 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
6T Sur comptes clients | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 958.00 | 1 222 607.00 | | 1 129 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 977.00 | 298 765.00 | | 311 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399 292.00 | 3 483 410.00 | | 3 399 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457 083.00 | 4 457 083.00 | | 4 457 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 712.00 | 4 457 083.00 | 36 629.00 | 4 493 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 227.00 | 5 004 781.00 | | 4 841 227.00 |