| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 12 419.00 | 1 419.00 | 13 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 069.00 | 54 122.00 | 28 947.00 | 83 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 866.00 | 67 899.00 | 31 966.00 | 99 866.00 |
BN En cours de production de biens | 191 092.00 | | 191 092.00 | 191 092.00 |
BT Marchandises | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 951.00 | 32 655.00 | 2 615 296.00 | 2 647 951.00 |
BZ Autres créances | 1 212 294.00 | | 1 212 294.00 | 1 212 294.00 |
CF Disponibilités | 199 747.00 | | 199 747.00 | 199 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 750.00 | 64 741.00 | 4 302 009.00 | 4 366 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 616.00 | 132 641.00 | 4 333 975.00 | 4 466 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 980.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 870.00 | -55 274.00 | | -7 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 941.00 | 10 423.00 | | -7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 116 189.00 | 124 130.00 | | 116 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 444.00 | 1 129 958.00 | | 1 085 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 694.00 | 311 977.00 | | 448 694.00 |
EA Autres dettes | 2 683 648.00 | 3 399 292.00 | | 2 683 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 786.00 | 4 841 227.00 | | 4 217 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 975.00 | 4 965 357.00 | | 4 333 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 267 744.00 | | 4 267 744.00 | 4 267 744.00 |
FG Production vendue services | 109 076.00 | | 109 076.00 | 109 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 820.00 | | 4 376 820.00 | 4 376 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 367.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 582.00 | 89.00 | | 85 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 125 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 582.00 | 125 089.00 | | 125 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 191.00 | 3 660.00 | | 56 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 191.00 | 3 660.00 | | 56 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 391.00 | 121 430.00 | | 69 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 157.00 | 7 245 075.00 | | 4 570 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 098.00 | 7 234 652.00 | | 4 578 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 941.00 | 10 423.00 | | -7 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 643.00 | 21 256.00 | | 46 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | 1 732.00 | | 10 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 956.00 | 19 524.00 | | 35 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
6T Sur comptes clients | 20 248.00 | 22 367.00 | 9 960.00 | 20 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 334.00 | 22 367.00 | 9 960.00 | 52 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 334.00 | 22 367.00 | 9 960.00 | 52 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 444.00 | 1 085 444.00 | | 1 085 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 694.00 | 448 694.00 | | 448 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683 648.00 | 2 683 648.00 | | 2 683 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943 825.00 | 3 943 825.00 | | 3 943 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 425.00 | 3 943 825.00 | 1 600.00 | 3 945 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 786.00 | 4 217 786.00 | | 4 217 786.00 |