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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 076.00 | 29 520.00 | 7 556.00 | 37 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 272.00 | 44 716.00 | 7 556.00 | 52 272.00 |
BN En cours de production de biens | 231 177.00 | | 231 177.00 | 231 177.00 |
BT Marchandises | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 221.00 | 33 859.00 | 1 698 362.00 | 1 732 221.00 |
BZ Autres créances | 686 900.00 | | 686 900.00 | 686 900.00 |
CF Disponibilités | 381 227.00 | | 381 227.00 | 381 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 609.00 | 65 945.00 | 3 080 663.00 | 3 146 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 881.00 | 110 661.00 | 3 088 220.00 | 3 198 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 811.00 | -7 870.00 | | -15 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 126.00 | -7 941.00 | | -55 126.00 |
DL TOTAL (I) | 61 063.00 | 116 189.00 | | 61 063.00 |
DP Provisions pour risques | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 818.00 | 1 085 444.00 | | 1 040 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 813.00 | 448 694.00 | | 223 813.00 |
EA Autres dettes | 1 651 028.00 | 2 683 648.00 | | 1 651 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 659.00 | 4 217 786.00 | | 2 915 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 220.00 | 4 333 975.00 | | 3 088 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 866.00 | | 2 180.00 | 99 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 773.00 | 52 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 173.00 | 38 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 427.00 | | 2 180.00 | 84 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 899.00 | 9 114.00 | 32 298.00 | 67 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 419.00 | 1 419.00 | | 12 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 480.00 | 7 695.00 | 32 298.00 | 55 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
6T Sur comptes clients | 32 655.00 | 1 204.00 | | 32 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 741.00 | 1 204.00 | | 64 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 741.00 | 11 204.00 | | 64 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 818.00 | 1 040 818.00 | | 1 040 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 812.00 | 223 812.00 | | 223 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 028.00 | 1 651 028.00 | | 1 651 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502 118.00 | 2 502 118.00 | | 2 502 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 118.00 | 2 502 118.00 | | 2 502 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 659.00 | 2 915 659.00 | | 2 915 659.00 |