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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 926.00 | 15 664.00 | 5 262.00 | 20 926.00 |
AH Fonds commercial | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 414.00 | 10 050.00 | 4 364.00 | 14 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 977.00 | 93 351.00 | 74 626.00 | 167 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 421.00 | 119 065.00 | 163 357.00 | 282 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BP En cours de production de services | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 066.00 | 4 200.00 | 662 866.00 | 667 066.00 |
BZ Autres créances | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CF Disponibilités | 298 199.00 | | 298 199.00 | 298 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 269.00 | 4 200.00 | 1 150 069.00 | 1 154 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 690.00 | 123 265.00 | 1 313 425.00 | 1 436 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 852.00 | 422 422.00 | | 318 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 391.00 | 96 429.00 | | 143 391.00 |
DL TOTAL (I) | 484 243.00 | 540 852.00 | | 484 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 313.00 | 27 289.00 | | 35 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 332.00 | 26 927.00 | | 163 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 144.00 | 273 731.00 | | 303 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 503.00 | 223 491.00 | | 277 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 182.00 | 551 438.00 | | 829 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 425.00 | 1 092 289.00 | | 1 313 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 601 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 601 441.00 | |
FM Production stockée | | | -25 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 586.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 7 513.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -7 513.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 181.00 | 19 000.00 | | 39 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 100.00 | 2 221 539.00 | | 2 631 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 709.00 | 2 125 110.00 | | 2 487 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 391.00 | 96 429.00 | | 143 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 306.00 | | 28 115.00 | 254 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 277.00 | | 8 399.00 | 90 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 675.00 | | 19 716.00 | 162 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 479.00 | 26 586.00 | 119 065.00 | 92 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | 4 780.00 | 15 664.00 | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 595.00 | 21 806.00 | 103 401.00 | 81 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 144.00 | 303 144.00 | | 303 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 667 066.00 | 667 066.00 | | 667 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 313.00 | 12 041.00 | 23 273.00 | 35 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VP Divers | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 503.00 | 277 503.00 | | 277 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 809.00 | 721 469.00 | 1 340.00 | 722 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 182.00 | 805 909.00 | 23 273.00 | 829 182.00 |