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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 768.00 | 21 335.00 | 1 433.00 | 22 768.00 |
AH Fonds commercial | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 835.00 | 13 089.00 | 3 747.00 | 16 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 163.00 | 132 218.00 | 53 945.00 | 186 163.00 |
AX Avances et acomptes | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 240.00 | 166 641.00 | 171 599.00 | 338 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 190.00 | 4 200.00 | 1 027 990.00 | 1 032 190.00 |
BZ Autres créances | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CF Disponibilités | 311 464.00 | | 311 464.00 | 311 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 420.00 | 4 200.00 | 1 529 220.00 | 1 533 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 660.00 | 170 841.00 | 1 700 819.00 | 1 871 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 568.00 | 411 320.00 | | 453 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 059.00 | 92 248.00 | | 117 059.00 |
DL TOTAL (I) | 592 627.00 | 525 568.00 | | 592 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 653.00 | 46 258.00 | | 42 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 705.00 | 121 149.00 | | 135 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 954.00 | 329 384.00 | | 467 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 333.00 | 309 673.00 | | 449 333.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 192.00 | 806 463.00 | | 1 108 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 819.00 | 1 332 031.00 | | 1 700 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 325 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 325 085.00 | |
FM Production stockée | | | -98 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 4 667.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 769.00 | 29 069.00 | | 38 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 170.00 | 3 118 905.00 | | 3 282 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 111.00 | 3 026 656.00 | | 3 165 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 059.00 | 92 248.00 | | 117 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 960.00 | | 38 280.00 | 299 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 518.00 | | | 100 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 087.00 | | 38 280.00 | 198 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 323.00 | 21 318.00 | | 145 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 421.00 | 914.00 | | 20 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 902.00 | 20 404.00 | | 124 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 954.00 | 467 954.00 | | 467 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 190.00 | 1 032 190.00 | | 1 032 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 573.00 | 28 221.00 | 14 352.00 | 42 573.00 |
VI Groupe et associés | 135 705.00 | 135 705.00 | | 135 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VP Divers | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 333.00 | 449 333.00 | | 449 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 665.00 | 1 119 325.00 | 1 340.00 | 1 120 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 192.00 | 1 093 840.00 | 14 352.00 | 1 108 192.00 |