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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 768.00 | 22 248.00 | 520.00 | 22 768.00 |
AH Fonds commercial | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 952.00 | 16 083.00 | 34 869.00 | 50 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 101.00 | 153 582.00 | 85 519.00 | 239 101.00 |
AX Avances et acomptes | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 337.00 | 191 913.00 | 277 424.00 | 469 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 145.00 | | 1 160 145.00 | 1 160 145.00 |
BZ Autres créances | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CF Disponibilités | 154 643.00 | | 154 643.00 | 154 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 059.00 | | 1 537 059.00 | 1 537 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 396.00 | 191 913.00 | 1 814 483.00 | 2 006 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 520 627.00 | 453 568.00 | | 520 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 120.00 | 117 059.00 | | 106 120.00 |
DL TOTAL (I) | 648 747.00 | 592 627.00 | | 648 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 904.00 | 42 653.00 | | 87 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 291.00 | 135 705.00 | | 155 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 303.00 | 467 954.00 | | 481 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 904.00 | 449 333.00 | | 425 904.00 |
EA Autres dettes | 15 334.00 | 12 548.00 | | 15 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 737.00 | 1 108 192.00 | | 1 165 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 483.00 | 1 700 819.00 | | 1 814 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 816 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 816 906.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 183.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | -183.00 | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 101.00 | 38 769.00 | | 34 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 234.00 | 3 282 170.00 | | 3 950 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 115.00 | 3 165 111.00 | | 3 844 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 120.00 | 117 059.00 | | 106 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 240.00 | | 131 096.00 | 338 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 518.00 | | | 100 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 367.00 | | 131 096.00 | 236 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 641.00 | 25 272.00 | 191 913.00 | 166 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 335.00 | 913.00 | 22 248.00 | 21 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 306.00 | 24 358.00 | 169 665.00 | 145 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 303.00 | 481 303.00 | | 481 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 904.00 | 425 904.00 | | 425 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 145.00 | 1 160 145.00 | | 1 160 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 738.00 | 35 539.00 | 52 200.00 | 87 738.00 |
VI Groupe et associés | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 179.00 | | | -45 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 713.00 | 1 225 373.00 | 1 340.00 | 1 226 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 737.00 | 1 113 537.00 | 52 200.00 | 1 165 737.00 |