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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 767.00 | 20 420.00 | 2 347.00 | 22 767.00 |
AH Fonds commercial | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 11 386.00 | 3 026.00 | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 148.00 | 113 515.00 | 69 633.00 | 183 148.00 |
AX Avances et acomptes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 960.00 | 145 322.00 | 154 637.00 | 299 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
BP En cours de production de services | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 201.00 | 4 200.00 | 627 001.00 | 631 201.00 |
BZ Autres créances | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CF Disponibilités | 295 799.00 | | 295 799.00 | 295 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 593.00 | 4 200.00 | 1 177 393.00 | 1 181 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 554.00 | 149 522.00 | 1 332 031.00 | 1 481 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 411 320.00 | 318 851.00 | | 411 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 247.00 | 142 468.00 | | 92 247.00 |
DL TOTAL (I) | 525 567.00 | 483 320.00 | | 525 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 258.00 | 35 313.00 | | 46 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 148.00 | 163 332.00 | | 121 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 383.00 | 303 143.00 | | 329 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 672.00 | 277 107.00 | | 309 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 463.00 | 828 787.00 | | 806 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 031.00 | 1 312 107.00 | | 1 332 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 071 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 071 209.00 | |
FM Production stockée | | | 25 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 666.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | -722.00 | | 4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 069.00 | 40 104.00 | | 29 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 902.00 | 2 631 098.00 | | 3 118 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 655.00 | 2 488 630.00 | | 3 026 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 247.00 | 142 468.00 | | 92 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 421.00 | | 17 948.00 | 282 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 299 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 198 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 676.00 | | 1 842.00 | 98 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 390.00 | | 16 106.00 | 182 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 065.00 | 26 667.00 | 409.00 | 119 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664.00 | 4 757.00 | | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 401.00 | 21 910.00 | 409.00 | 103 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 384.00 | 329 384.00 | | 329 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 673.00 | 309 673.00 | | 309 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 149.00 | 121 149.00 | | 121 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 631 202.00 | 631 202.00 | | 631 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 258.00 | 34 105.00 | 12 153.00 | 46 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 956.00 | | | -10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 319.00 | 682 979.00 | 1 340.00 | 684 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 463.00 | 794 310.00 | 12 153.00 | 806 463.00 |