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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 168.00 | 59 246.00 | 20 922.00 | 80 168.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 964 964.00 | 241 748.00 | 723 216.00 | 964 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 236.00 | 839 475.00 | 508 761.00 | 1 348 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 590.00 | 832 723.00 | 316 868.00 | 1 149 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
AX Avances et acomptes | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 702.00 | 1 973 192.00 | 1 608 509.00 | 3 581 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 311.00 | | 570 311.00 | 570 311.00 |
BN En cours de production de biens | 96 467.00 | | 96 467.00 | 96 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 094.00 | 8 957.00 | 605 137.00 | 614 094.00 |
BT Marchandises | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 404.00 | 1 356.00 | 1 225 048.00 | 1 226 404.00 |
BZ Autres créances | 165 081.00 | | 165 081.00 | 165 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 046 003.00 | | 1 046 003.00 | 1 046 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 225.00 | 10 313.00 | 3 989 912.00 | 4 000 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 926.00 | 1 983 505.00 | 5 598 421.00 | 7 581 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 609 207.00 | 2 439 176.00 | | 2 609 207.00 |
DH Report à nouveau | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 909.00 | 369 170.00 | | 494 909.00 |
DK Provisions réglementées | 14 782.00 | 13 068.00 | | 14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 638.00 | 2 931 415.00 | | 3 248 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 875.00 | 937 980.00 | | 1 071 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 317.00 | 261 443.00 | | 378 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 752.00 | 661 010.00 | | 861 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 490.00 | 8 791.00 | | 23 490.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 41 936.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 782.00 | 1 911 162.00 | | 2 349 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 421.00 | 4 842 577.00 | | 5 598 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 804.00 | 1 208 620.00 | | 1 535 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 057.00 | | 295 057.00 | 295 057.00 |
FD Production vendue biens | 7 135 474.00 | 33 163.00 | 7 168 637.00 | 7 135 474.00 |
FG Production vendue services | 996 162.00 | | 996 162.00 | 996 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 693.00 | 33 163.00 | 8 459 856.00 | 8 426 693.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 681 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 858 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 823.00 | 43 614.00 | | 95 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 1 111.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 450.00 | 22 789.00 | | 18 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602.00 | 17 618.00 | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 899.00 | 41 517.00 | | 20 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 3 162.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 316.00 | 5 181.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 335.00 | 8 344.00 | | 46 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 436.00 | 33 174.00 | | -25 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 200.00 | 83 140.00 | | 118 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 071.00 | 154 253.00 | | 203 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 629.00 | 7 624 982.00 | | 8 736 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 719.00 | 7 255 811.00 | | 8 241 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 910.00 | 369 171.00 | | 494 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 955.00 | | 478 431.00 | 3 469 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 483.00 | -6 202.00 | 3 581 701.00 | 360 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -6 202.00 | 80 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 483.00 | | 3 499 693.00 | 360 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 320.00 | | 25 073.00 | 61 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 841.00 | | 453 335.00 | 3 406 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | 23.00 | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 931.00 | 307 227.00 | 142 967.00 | 1 808 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 662.00 | 6 583.00 | | 52 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 269.00 | 300 644.00 | 142 967.00 | 1 756 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 068.00 | 3 315.00 | 1 602.00 | 13 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 028.00 | 8 957.00 | 14 028.00 | 14 028.00 |
6T Sur comptes clients | 11 427.00 | 1 355.00 | 11 427.00 | 11 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 455.00 | 10 312.00 | 25 455.00 | 25 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 524.00 | 13 628.00 | 27 058.00 | 38 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 312.00 | 25 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 315.00 | 1 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 317.00 | 378 317.00 | | 378 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 239.00 | 282 239.00 | | 282 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 547.00 | 240 547.00 | | 240 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 775.00 | 1 224 775.00 | | 1 224 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VC Groupe et associés | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 997.00 | 257 019.00 | 545 042.00 | 1 070 997.00 |
VI Groupe et associés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 050.00 | | | 369 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 090.00 | | | 235 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 650.00 | 259 650.00 | | 259 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 406.00 | 1 423 589.00 | 1 816.00 | 1 425 406.00 |
VW T.V.A. | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 782.00 | 1 535 804.00 | 545 042.00 | 2 349 782.00 |