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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 139.00 | 71 823.00 | 4 317.00 | 76 139.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AP Constructions | 964 964.00 | 427 301.00 | 537 663.00 | 964 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 052.00 | 1 068 445.00 | 692 607.00 | 1 761 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 708.00 | 863 248.00 | 414 460.00 | 1 277 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 526.00 | | 487 526.00 | 487 526.00 |
AX Avances et acomptes | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 620.00 | 2 430 816.00 | 2 161 804.00 | 4 592 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 500.00 | 11 180.00 | 670 320.00 | 681 500.00 |
BN En cours de production de biens | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 100.00 | 40 213.00 | 786 888.00 | 827 100.00 |
BT Marchandises | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 384.00 | 30 346.00 | 954 039.00 | 984 384.00 |
BZ Autres créances | 262 544.00 | | 262 544.00 | 262 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 486.00 | | 300 486.00 | 300 486.00 |
CF Disponibilités | 2 102 198.00 | | 2 102 198.00 | 2 102 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 471.00 | 81 738.00 | 5 251 733.00 | 5 333 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 091.00 | 2 512 555.00 | 7 413 537.00 | 9 926 091.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 545.00 | 65 163.00 | | 131 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 211.00 | 765 882.00 | | 796 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 532.00 | 10 880.00 | | 35 532.00 |
DK Provisions réglementées | 76 369.00 | 42 208.00 | | 76 369.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 656.00 | 4 044 133.00 | | 4 749 656.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 323.00 | 594 394.00 | | 1 155 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 215 251.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 422.00 | 478 280.00 | | 376 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 720.00 | 967 352.00 | | 736 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 349.00 | 1 527.00 | | 330 349.00 |
EA Autres dettes | 49 989.00 | 20 588.00 | | 49 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 680.00 | 2 277 392.00 | | 2 650 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 537.00 | 6 334 725.00 | | 7 413 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 147.00 | 1 809 829.00 | | 1 727 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 317.00 | 887.00 | 306 204.00 | 305 317.00 |
FD Production vendue biens | 8 086 998.00 | 126 650.00 | 8 213 648.00 | 8 086 998.00 |
FG Production vendue services | 948 342.00 | | 948 342.00 | 948 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 340 657.00 | 127 536.00 | 9 468 194.00 | 9 340 657.00 |
FM Production stockée | | | 114 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 780 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 623.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 2 050.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 685.00 | 12 942.00 | | 23 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 545.00 | 3 997.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 784.00 | 18 988.00 | | 25 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | 7 806.00 | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 705.00 | 22 819.00 | | 35 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 130.00 | 30 625.00 | | 47 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 346.00 | -11 637.00 | | -21 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 857.00 | 142 259.00 | | 144 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 288.00 | 312 954.00 | | 300 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 926.00 | 9 969 651.00 | | 9 834 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 038 716.00 | 9 203 769.00 | | 9 038 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 211.00 | 765 882.00 | | 796 211.00 |