| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 697.00 | 74 046.00 | 9 651.00 | 83 697.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
AP Constructions | 964 964.00 | 486 989.00 | 477 975.00 | 964 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 538.00 | 1 291 104.00 | 1 170 434.00 | 2 461 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 989.00 | 1 005 689.00 | 448 300.00 | 1 453 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 220.00 | | 99 220.00 | 99 220.00 |
AX Avances et acomptes | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 087.00 | 2 857 828.00 | 2 220 259.00 | 5 078 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 405.00 | 10 078.00 | 983 326.00 | 993 405.00 |
BN En cours de production de biens | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 676.00 | 27 800.00 | 819 876.00 | 847 676.00 |
BT Marchandises | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 993.00 | 5 360.00 | 1 560 633.00 | 1 565 993.00 |
BZ Autres créances | 349 186.00 | | 349 186.00 | 349 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 790.00 | | 400 790.00 | 400 790.00 |
CF Disponibilités | 2 144 669.00 | | 2 144 669.00 | 2 144 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 617.00 | 43 238.00 | 6 431 378.00 | 6 474 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 552 704.00 | 2 901 066.00 | 8 651 637.00 | 11 552 704.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 150 000.00 | 3 600 000.00 | | 4 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 655.00 | 131 545.00 | | 177 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 927.00 | 796 211.00 | | 780 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 467.00 | 35 532.00 | | 124 467.00 |
DK Provisions réglementées | 120 727.00 | 76 369.00 | | 120 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 463 777.00 | 4 749 656.00 | | 5 463 777.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 250.00 | 1 155 323.00 | | 1 152 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 518.00 | 376 422.00 | | 745 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 455.00 | 736 720.00 | | 1 138 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 100.00 | 330 349.00 | | 71 100.00 |
EA Autres dettes | 67 338.00 | 49 989.00 | | 67 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 660.00 | 2 650 680.00 | | 3 174 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 651 637.00 | 7 413 537.00 | | 8 651 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 837.00 | 1 727 147.00 | | 2 247 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 774.00 | 2 902.00 | 426 676.00 | 423 774.00 |
FD Production vendue biens | 9 212 174.00 | 156 050.00 | 9 368 224.00 | 9 212 174.00 |
FG Production vendue services | 1 177 657.00 | | 1 177 657.00 | 1 177 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 813 605.00 | 158 952.00 | 10 972 557.00 | 10 813 605.00 |
FM Production stockée | | | 4 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 159 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 873 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 935 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 495.00 | 83 039.00 | | 99 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 555.00 | | 4 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 315.00 | 23 685.00 | | 17 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 531.00 | 1 545.00 | | 5 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 371.00 | 25 784.00 | | 27 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 796.00 | 7 400.00 | | 33 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 889.00 | 35 705.00 | | 49 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 685.00 | 47 130.00 | | 83 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 315.00 | -21 346.00 | | -56 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 145.00 | 144 857.00 | | 142 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 541.00 | 300 288.00 | | 270 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 154.00 | 9 834 926.00 | | 11 225 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 227.00 | 9 038 716.00 | | 10 444 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 927.00 | 796 211.00 | | 780 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 620.00 | | 1 109 241.00 | 4 592 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 775.00 | 5 078 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 775.00 | 4 984 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 162.00 | | 13 933.00 | 76 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513 120.00 | | 1 095 284.00 | 4 513 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 24.00 | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 816.00 | 440 592.00 | 13 581.00 | 2 430 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 822.00 | 2 223.00 | | 71 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 993.00 | 438 369.00 | 13 581.00 | 2 358 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 368.00 | 49 889.00 | 5 530.00 | 76 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 392.00 | 37 878.00 | 51 392.00 | 51 392.00 |
6T Sur comptes clients | 30 345.00 | 5 359.00 | 30 345.00 | 30 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 738.00 | 43 238.00 | 81 738.00 | 81 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 307.00 | 93 127.00 | 87 269.00 | 171 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 238.00 | 81 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 889.00 | 5 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 517.00 | 745 517.00 | | 745 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 639.00 | 356 639.00 | | 356 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 526.00 | 277 526.00 | | 277 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 267.00 | 1 563 267.00 | | 1 563 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
VC Groupe et associés | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 703.00 | 224 880.00 | 861 167.00 | 1 151 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
VP Divers | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 612.00 | 359 612.00 | | 359 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 159.00 | 1 966 047.00 | 3 112.00 | 1 969 159.00 |
VW T.V.A. | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 660.00 | 2 247 837.00 | 861 167.00 | 3 174 660.00 |