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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 556.00 | 12 654.00 | 20 902.00 | 33 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 275.00 | 12 654.00 | 3 475 621.00 | 3 488 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 933.00 | | 2 644 933.00 | 2 644 933.00 |
BZ Autres créances | 3 447 742.00 | | 3 447 742.00 | 3 447 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 634.00 | | 6 161 634.00 | 6 161 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 909.00 | 12 654.00 | 9 637 255.00 | 9 649 909.00 |
CU Autres participations | 3 454 700.00 | | 3 454 700.00 | 3 454 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 400.00 | 2 106 400.00 | | 2 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 192.00 | 4 372.00 | | 19 192.00 |
DH Report à nouveau | 361 562.00 | 79 991.00 | | 361 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038 693.00 | 296 391.00 | | 3 038 693.00 |
DL TOTAL (I) | 5 525 846.00 | 2 487 154.00 | | 5 525 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 032.00 | 144 675.00 | | 305 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 536.00 | 34 670.00 | | 2 261 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 087.00 | 912 479.00 | | 879 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 753.00 | 479 902.00 | | 665 753.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 111 408.00 | 1 571 748.00 | | 4 111 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 255.00 | 4 058 902.00 | | 9 637 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 261 536.00 | | | 2 261 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 374 817.00 | | 3 374 817.00 | 3 374 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 817.00 | | 3 374 817.00 | 3 374 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 192 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 578 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 893.00 | 136.00 | | 105 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 893.00 | 73 277.00 | | 105 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 893.00 | 504 949.00 | | -105 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 133.00 | 4 608 838.00 | | 6 260 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 440.00 | 4 312 448.00 | | 3 221 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038 693.00 | 296 391.00 | | 3 038 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 677.00 | | 1 384 737.00 | 2 111 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 139.00 | 3 454 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 139.00 | 3 488 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | | 13 560.00 | 19 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 681.00 | | 1 371 177.00 | 2 091 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524.00 | 7 129.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 7 129.00 | | 5 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 087.00 | 879 087.00 | | 879 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 933.00 | 2 644 933.00 | | 2 644 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 204 698.00 | 204 698.00 | | 204 698.00 |
VC Groupe et associés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 032.00 | 305 032.00 | | 305 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 536.00 | 2 261 536.00 | | 2 261 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 612.00 | 3 267 612.00 | | 3 267 612.00 |
VW T.V.A. | 465 580.00 | 465 580.00 | | 465 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 408.00 | 4 111 408.00 | | 4 111 408.00 |