| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 148 357.00 | | 3 148 357.00 | 3 148 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 150.00 | 171 697.00 | 83 452.00 | 255 150.00 |
BF Prêts | 202 937.00 | | 202 937.00 | 202 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 439.00 | | 225 439.00 | 225 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 884.00 | 171 697.00 | 3 660 187.00 | 3 831 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 072.00 | 22 104.00 | 4 049 968.00 | 4 072 072.00 |
BZ Autres créances | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 |
CF Disponibilités | 1 961 795.00 | | 1 961 795.00 | 1 961 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 918.00 | 22 104.00 | 8 663 814.00 | 8 685 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 517 803.00 | 193 801.00 | 12 324 001.00 | 12 517 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 400.00 | 2 106 400.00 | | 2 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 640.00 | 210 640.00 | | 210 640.00 |
DH Report à nouveau | 43 586.00 | 1 126 757.00 | | 43 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 562.00 | 1 316 828.00 | | 1 367 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 188.00 | 4 760 626.00 | | 3 728 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 567.00 | 1 501 406.00 | | 1 258 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 8 434.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 654.00 | 1 600 966.00 | | 1 453 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 836.00 | 3 770 001.00 | | 3 234 836.00 |
EA Autres dettes | 2 091 229.00 | 1 954 607.00 | | 2 091 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 590.00 | 558 349.00 | | 556 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 595 813.00 | 9 393 765.00 | | 8 595 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 002.00 | 14 154 391.00 | | 12 324 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 825 879.00 | 375 400.00 | 22 201 279.00 | 21 825 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 825 879.00 | 375 400.00 | 22 201 279.00 | 21 825 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 278 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 114 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 834 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 472 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 091.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | 93 291.00 | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 251.00 | 34 514.00 | | 15 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 251.00 | 38 454.00 | | 15 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 696.00 | 54 837.00 | | -10 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 460.00 | 478 886.00 | | 460 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 355 538.00 | 21 248 447.00 | | 22 355 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 987 976.00 | 19 931 619.00 | | 20 987 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 562.00 | 1 316 828.00 | | 1 367 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 404.00 | | 35 022.00 | 3 933 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 542.00 | 428 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 542.00 | 3 831 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148 357.00 | | | 3 148 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 150.00 | | | 255 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 896.00 | | 35 022.00 | 529 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 328.00 | 16 368.00 | | 155 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 328.00 | 16 368.00 | | 155 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 654.00 | 1 453 654.00 | | 1 453 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 979.00 | 943 979.00 | | 943 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 153.00 | 951 153.00 | | 951 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 229.00 | 2 091 229.00 | | 2 091 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 590.00 | 556 590.00 | | 556 590.00 |
UP Prêts | 202 937.00 | 12 087.00 | 190 850.00 | 202 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 439.00 | 225 439.00 | | 225 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 000 884.00 | 4 000 884.00 | | 4 000 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
VB T. V. A. | 264 756.00 | 264 756.00 | | 264 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 613.00 | 2 060 613.00 | | 2 060 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 567.00 | 378 250.00 | 880 316.00 | 1 258 567.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 969.00 | | | 246 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 505.00 | 215 505.00 | | 215 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 306.00 | 6 955 456.00 | 190 850.00 | 7 146 306.00 |
VW T.V.A. | 1 200 823.00 | 1 200 823.00 | | 1 200 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 595 813.00 | 7 715 496.00 | 880 316.00 | 8 595 813.00 |