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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 148 358.00 | | 3 148 358.00 | 3 148 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 728.00 | 224 130.00 | 77 599.00 | 301 728.00 |
BF Prêts | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 617.00 | | 231 617.00 | 231 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 816.00 | 232 181.00 | 3 597 636.00 | 3 829 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 436 555.00 | 220 356.00 | 7 216 199.00 | 7 436 555.00 |
BZ Autres créances | 2 002 423.00 | | 2 002 423.00 | 2 002 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CF Disponibilités | 1 973 878.00 | | 1 973 878.00 | 1 973 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 459 243.00 | 220 356.00 | 11 238 887.00 | 11 459 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 289 058.00 | 452 536.00 | 14 836 523.00 | 15 289 058.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 400.00 | 2 106 400.00 | | 2 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 640.00 | 19 192.00 | | 210 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 806.00 | 361 562.00 | | 1 708 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 529.00 | 3 038 693.00 | | 816 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 375.00 | 5 525 846.00 | | 4 842 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 523.00 | 305 032.00 | | 62 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 277.00 | 2 261 536.00 | | 215 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 983.00 | 879 087.00 | | 1 498 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606 970.00 | 665 753.00 | | 3 606 970.00 |
EA Autres dettes | 4 023 052.00 | | | 4 023 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 342.00 | | | 587 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 994 148.00 | 4 111 408.00 | | 9 994 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 836 523.00 | 9 637 255.00 | | 14 836 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 088 843.00 | 29 000.00 | 19 117 843.00 | 19 088 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 088 843.00 | 29 000.00 | 19 117 843.00 | 19 088 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 433 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 054 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 367 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 090.00 | |
GE Autres charges | | | 125 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 568 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 105 893.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 535.00 | 105 893.00 | | 25 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 682.00 | -105 893.00 | | 28 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 465.00 | 48 253.00 | | 41 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 491 664.00 | 6 260 133.00 | | 19 491 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 675 135.00 | 3 221 440.00 | | 18 675 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 529.00 | 3 038 693.00 | | 816 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 275.00 | | 3 796 241.00 | 3 488 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 454 700.00 | 371 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454 700.00 | 3 829 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 556.00 | | 268 172.00 | 33 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454 718.00 | | 371 662.00 | 3 454 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 654.00 | 219 526.00 | | 12 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 654.00 | 211 477.00 | | 12 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | | 531 899.00 | 311 544.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 531 899.00 | 311 544.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 531 899.00 | 311 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 983.00 | 1 498 983.00 | | 1 498 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 378.00 | 721 378.00 | | 721 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 744.00 | 767 744.00 | | 767 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023 052.00 | 4 023 052.00 | | 4 023 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 342.00 | 587 342.00 | | 587 342.00 |
UP Prêts | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 617.00 | 171 157.00 | 60 460.00 | 231 617.00 |
UX Autres créances clients | 7 409 836.00 | 7 409 836.00 | | 7 409 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
VB T. V. A. | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
VC Groupe et associés | 735 367.00 | 735 367.00 | | 735 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VI Groupe et associés | 215 277.00 | 215 277.00 | | 215 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 472.00 | 231 472.00 | | 231 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 427.00 | 1 056 427.00 | | 1 056 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 831 915.00 | 9 604 672.00 | 227 242.00 | 9 831 915.00 |
VW T.V.A. | 1 886 376.00 | 1 886 376.00 | | 1 886 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 994 148.00 | 9 994 148.00 | | 9 994 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |