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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 148 357.00 | | 3 148 357.00 | 3 148 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 150.00 | 155 328.00 | 99 821.00 | 255 150.00 |
BF Prêts | 243 437.00 | | 243 437.00 | 243 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 458.00 | | 286 458.00 | 286 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 404.00 | 155 328.00 | 3 778 075.00 | 3 933 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 988.00 | 79 454.00 | 3 298 534.00 | 3 377 988.00 |
BZ Autres créances | 4 115 382.00 | | 4 115 382.00 | 4 115 382.00 |
CF Disponibilités | 2 896 521.00 | | 2 896 521.00 | 2 896 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 455 770.00 | 79 454.00 | 10 376 316.00 | 10 455 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 389 174.00 | 234 782.00 | 14 154 391.00 | 14 389 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 400.00 | 2 106 400.00 | | 2 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 640.00 | 210 640.00 | | 210 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 757.00 | 525 334.00 | | 1 126 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 828.00 | 601 422.00 | | 1 316 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 626.00 | 3 443 797.00 | | 4 760 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 406.00 | 1 505 511.00 | | 1 501 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | 224 137.00 | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 966.00 | 1 391 366.00 | | 1 600 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770 001.00 | 2 822 520.00 | | 3 770 001.00 |
EA Autres dettes | 1 954 607.00 | 1 631 447.00 | | 1 954 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 349.00 | 538 561.00 | | 558 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 393 765.00 | 8 113 542.00 | | 9 393 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 154 391.00 | 11 608 540.00 | | 14 154 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 709 948.00 | 151 984.00 | 20 861 932.00 | 20 709 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 709 948.00 | 151 984.00 | 20 861 932.00 | 20 709 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 117 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 328 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 221 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 435.00 | |
GE Autres charges | | | 14 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 381 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 091.00 | 212 862.00 | | 42 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 291.00 | 212 862.00 | | 93 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 514.00 | 7 765.00 | | 34 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 940.00 | 51 446.00 | | 3 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 454.00 | 110 412.00 | | 38 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 837.00 | 102 450.00 | | 54 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 886.00 | 240 288.00 | | 478 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 248 447.00 | 16 198 148.00 | | 21 248 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 931 619.00 | 15 596 726.00 | | 19 931 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 828.00 | 601 422.00 | | 1 316 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 502.00 | | 110 577.00 | 3 886 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 675.00 | 529 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 675.00 | 3 933 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148 357.00 | | | 3 148 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 672.00 | | 6 477.00 | 248 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 472.00 | | 104 100.00 | 489 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 044.00 | 36 284.00 | | 119 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 044.00 | 36 284.00 | | 119 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
6T Sur comptes clients | 132 854.00 | 79 435.00 | 132 835.00 | 132 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 854.00 | 79 435.00 | 132 835.00 | 132 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 054.00 | 79 435.00 | 184 035.00 | 184 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 966.00 | 1 600 966.00 | | 1 600 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072 868.00 | 1 072 868.00 | | 1 072 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 360.00 | 925 360.00 | | 925 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 733.00 | 241 733.00 | | 241 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 607.00 | 1 954 607.00 | | 1 954 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 349.00 | 558 349.00 | | 558 349.00 |
UP Prêts | 243 437.00 | 25 942.00 | 217 495.00 | 243 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 458.00 | 258 485.00 | 27 973.00 | 286 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 643.00 | 3 282 643.00 | | 3 282 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
VB T. V. A. | 234 800.00 | 234 800.00 | | 234 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 977 008.00 | 2 977 008.00 | | 2 977 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 406.00 | 248 375.00 | 1 253 031.00 | 1 501 406.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 408.00 | 887 408.00 | | 887 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 089 145.00 | 7 843 677.00 | 245 468.00 | 8 089 145.00 |
VW T.V.A. | 1 436 332.00 | 1 436 332.00 | | 1 436 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 393 765.00 | 8 140 734.00 | 1 253 031.00 | 9 393 765.00 |