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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 310.00 | 53 586.00 | 9 724.00 | 63 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 809.00 | 55 085.00 | 14 724.00 | 69 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 207.00 | 447.00 | 176 759.00 | 177 207.00 |
072 Créances – Autres | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 152.00 | 447.00 | 315 705.00 | 316 152.00 |
110 Total général Actif | 385 961.00 | 55 533.00 | 330 429.00 | 385 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 019 098.00 | 1 034 174.00 | | 1 019 098.00 |
222 Production stockée | -1 330.00 | 10 780.00 | | -1 330.00 |
230 Autres produits | 5 708.00 | 5 809.00 | | 5 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 476.00 | 1 050 763.00 | | 1 023 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 569 360.00 | 558 800.00 | | 569 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 466.00 | 2 829.00 | | -21 466.00 |
242 Autres charges externes. | 222 437.00 | 192 245.00 | | 222 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 5 717.00 | | 5 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 561.00 | 156 567.00 | | 148 561.00 |
252 Charges sociales | 92 033.00 | 95 979.00 | | 92 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 502.00 | 8 704.00 | | 8 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 447.00 | | | 447.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1 673.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 025 245.00 | 1 022 515.00 | | 1 025 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 769.00 | 28 248.00 | | -1 769.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | 1 253.00 | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | 693.00 | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 237.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 808.00 | -517.00 | | -2 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 961.00 | 29 107.00 | | 961.00 |