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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 621.00 | 50 851.00 | 21 770.00 | 72 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 138.00 | 31 649.00 | 489.00 | 32 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 503.00 | 83 999.00 | 28 504.00 | 112 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 746.00 | | 124 746.00 | 124 746.00 |
BN En cours de production de biens | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 190.00 | 645.00 | 191 545.00 | 192 190.00 |
BZ Autres créances | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CF Disponibilités | 138 903.00 | | 138 903.00 | 138 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 551.00 | 645.00 | 507 906.00 | 508 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 055.00 | 84 644.00 | 536 410.00 | 621 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 464.00 | 41 243.00 | | 56 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 836.00 | 29 506.00 | | 7 836.00 |
DL TOTAL (I) | 80 800.00 | 87 249.00 | | 80 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 887.00 | 266 737.00 | | 191 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 247.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 749.00 | 197 039.00 | | 129 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 529.00 | 77 297.00 | | 56 529.00 |
EA Autres dettes | 77 288.00 | 147 161.00 | | 77 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 611.00 | 688 481.00 | | 455 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 410.00 | 775 731.00 | | 536 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 090.00 | | 1 618.00 | 111 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 112 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 104 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 066.00 | | 898.00 | 104 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 720.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 468.00 | 10 556.00 | 24.00 | 73 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 969.00 | 10 556.00 | 24.00 | 71 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 749.00 | 129 749.00 | | 129 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 190 771.00 | 190 771.00 | | 190 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 887.00 | 161 075.00 | | 191 887.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389.00 | | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 033.00 | 223 033.00 | | 223 033.00 |
VW T.V.A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 611.00 | 424 798.00 | | 455 611.00 |