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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 928.00 | 40 911.00 | 31 017.00 | 71 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 138.00 | 31 057.00 | 1 081.00 | 32 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 090.00 | 73 469.00 | 37 623.00 | 111 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 732.00 | | 128 732.00 | 128 732.00 |
BN En cours de production de biens | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 923.00 | 7 890.00 | 370 034.00 | 377 923.00 |
BZ Autres créances | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CF Disponibilités | 194 285.00 | | 194 285.00 | 194 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 998.00 | 7 890.00 | 738 108.00 | 745 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 088.00 | 81 357.00 | 775 731.00 | 857 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 243.00 | 39 696.00 | | 41 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 506.00 | 1 547.00 | | 29 506.00 |
DL TOTAL (I) | 87 249.00 | 57 743.00 | | 87 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 737.00 | 126 482.00 | | 266 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 210.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 039.00 | 118 823.00 | | 197 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 297.00 | 37 808.00 | | 77 297.00 |
EA Autres dettes | 147 161.00 | 93 626.00 | | 147 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 481.00 | 376 948.00 | | 688 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 731.00 | 434 691.00 | | 775 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 762.00 | 376 948.00 | | 647 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 758.00 | | 8 309.00 | 95 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 359.00 | 10 108.00 | | 63 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 860.00 | 10 108.00 | | 61 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 039.00 | 197 039.00 | | 197 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 161.00 | 147 161.00 | | 147 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 368 456.00 | 368 456.00 | | 368 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VB T. V. A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 737.00 | 226 017.00 | | 266 737.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 335.00 | 414 335.00 | | 414 335.00 |
VW T.V.A. | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 481.00 | 647 762.00 | | 688 481.00 |