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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 343.00 | 31 685.00 | 32 658.00 | 64 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 415.00 | 30 176.00 | 1 239.00 | 31 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 782.00 | 63 359.00 | 39 422.00 | 102 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
BN En cours de production de biens | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 146.00 | 671.00 | 147 475.00 | 148 146.00 |
BZ Autres créances | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CF Disponibilités | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 940.00 | 671.00 | 395 269.00 | 395 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 722.00 | 64 030.00 | 434 691.00 | 498 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 696.00 | 38 734.00 | | 39 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547.00 | 961.00 | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 57 743.00 | 56 196.00 | | 57 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 482.00 | 34 840.00 | | 126 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 31.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 823.00 | 167 277.00 | | 118 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 808.00 | 31 236.00 | | 37 808.00 |
EA Autres dettes | 93 626.00 | 40 849.00 | | 93 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 948.00 | 274 233.00 | | 376 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 691.00 | 330 429.00 | | 434 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 948.00 | 273 021.00 | | 376 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 196.00 | 194 330.00 | 1 148 525.00 | 954 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 196.00 | 194 330.00 | 1 148 525.00 | 954 196.00 |
FM Production stockée | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 1 080.00 | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 1 080.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 33.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 33.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 1 047.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 047.00 | -2 808.00 | | -3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 093.00 | 1 024 594.00 | | 1 167 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 546.00 | 1 023 633.00 | | 1 165 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547.00 | 961.00 | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 809.00 | | 32 972.00 | 69 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 310.00 | | 32 447.00 | 63 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 085.00 | 8 274.00 | | 55 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 586.00 | 8 274.00 | | 53 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 680.00 | 185 680.00 | | 185 680.00 |
VW T.V.A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 678.00 | 251 678.00 | | 251 678.00 |