| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 811.00 | 705.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 516.00 | 811.00 | 650 705.00 | 651 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 558 337.00 | | 558 337.00 | 558 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 206.00 | | 862 206.00 | 862 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 721.00 | 811.00 | 1 512 910.00 | 1 513 721.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 860.00 | 25 279.00 | | 32 860.00 |
DH Report à nouveau | 444 324.00 | 480 289.00 | | 444 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 153.00 | 151 616.00 | | 286 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 337.00 | 1 308 184.00 | | 1 414 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 47.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 223.00 | 30 000.00 | | 30 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 980.00 | 92 736.00 | | 19 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 307.00 | 117 337.00 | | 48 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 573.00 | 240 120.00 | | 98 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 910.00 | 1 548 305.00 | | 1 512 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 573.00 | 240 120.00 | | 98 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 47.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 696.00 | | 375 696.00 | 375 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 696.00 | | 375 696.00 | 375 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 62 374.00 | | 16 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 333.00 | 570 427.00 | | 614 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 180.00 | 418 810.00 | | 328 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 153.00 | 151 616.00 | | 286 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 516.00 | | | 651 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 505.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 505.00 | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 869.00 | 303 869.00 | | 303 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |