| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 516.00 | 1 516.00 | 830 000.00 | 831 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 313 102.00 | | 1 313 102.00 | 1 313 102.00 |
CF Disponibilités | 1 035 060.00 | | 1 035 060.00 | 1 035 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 162.00 | | 2 348 162.00 | 2 348 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 678.00 | 1 516.00 | 3 178 162.00 | 3 179 678.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 223.00 | 47 168.00 | | 47 223.00 |
DH Report à nouveau | 717 208.00 | 716 169.00 | | 717 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 460.00 | 1 094.00 | | 1 535 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 891.00 | 1 415 431.00 | | 2 950 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 600.00 | 33 373.00 | | 75 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 803.00 | 19 637.00 | | 18 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 868.00 | 21 417.00 | | 132 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 271.00 | 74 427.00 | | 227 271.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 162.00 | 1 489 857.00 | | 3 178 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 271.00 | 74 427.00 | | 227 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 775.00 | | 656 775.00 | 656 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 775.00 | | 656 775.00 | 656 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 371.00 | 193.00 | | 104 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 912.00 | 392 372.00 | | 1 971 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 452.00 | 391 278.00 | | 436 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 460.00 | 1 094.00 | | 1 535 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 516.00 | | 180 000.00 | 651 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | 180 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 199.00 | 1 516.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 199.00 | 1 516.00 | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 868.00 | 132 868.00 | | 132 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 102.00 | 1 313 102.00 | | 1 313 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 102.00 | 1 313 102.00 | | 1 313 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 271.00 | 227 271.00 | | 227 271.00 |