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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 040.00 | | 254 040.00 | 254 040.00 |
AP Constructions | 592 760.00 | 10 650.00 | 582 110.00 | 592 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 780.00 | 2 733.00 | 27 047.00 | 29 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 580.00 | 13 383.00 | 1 693 197.00 | 1 706 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 572.00 | | 315 572.00 | 315 572.00 |
BZ Autres créances | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 255 304.00 | | 255 304.00 | 255 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 963.00 | | 2 123 963.00 | 2 123 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 543.00 | 13 383.00 | 3 817 160.00 | 3 830 543.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 465 518.00 | 2 234 791.00 | | 2 465 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 948.00 | 830 727.00 | | 189 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 566.00 | 3 781 618.00 | | 3 371 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 213.00 | 48 213.00 | | 45 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 26 234.00 | | 15 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 595.00 | 59 366.00 | | 232 595.00 |
EA Autres dettes | 152 217.00 | | | 152 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 593.00 | 157 813.00 | | 445 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 160.00 | 3 939 431.00 | | 3 817 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 721.00 | | 484 721.00 | 484 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 721.00 | | 484 721.00 | 484 721.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 041.00 | 1 211 385.00 | | 703 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 093.00 | 380 658.00 | | 513 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 948.00 | 830 727.00 | | 189 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 516.00 | | 875 064.00 | 831 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | | 875 064.00 | 1 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 11 867.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 11 867.00 | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 432.00 | 289 432.00 | | 289 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315 572.00 | 315 572.00 | | 315 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 658.00 | 368 658.00 | | 368 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 593.00 | 445 593.00 | | 445 593.00 |