| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 317.00 | 199.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 516.00 | 1 317.00 | 650 199.00 | 651 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CF Disponibilités | 796 006.00 | | 796 006.00 | 796 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 839 658.00 | | 839 658.00 | 839 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 174.00 | 1 317.00 | 1 489 857.00 | 1 491 174.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 168.00 | 32 860.00 | | 47 168.00 |
DH Report à nouveau | 716 169.00 | 444 324.00 | | 716 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | 286 153.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 431.00 | 1 414 337.00 | | 1 415 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 373.00 | 30 223.00 | | 33 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 980.00 | | 19 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 417.00 | 48 307.00 | | 21 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 427.00 | 98 573.00 | | 74 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 857.00 | 1 512 910.00 | | 1 489 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 372.00 | | 392 372.00 | 392 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 372.00 | | 392 372.00 | 392 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 16 509.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 372.00 | 614 333.00 | | 392 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 278.00 | 328 180.00 | | 391 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094.00 | 286 153.00 | | 1 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 516.00 | | | 651 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 505.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 505.00 | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |