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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 1 523.00 | 852.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375.00 | 1 523.00 | 852.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 684.00 | | 127 684.00 | 127 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 059.00 | 1 523.00 | 128 536.00 | 130 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819.00 | 94 555.00 | | 1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 102 406.00 | 102 555.00 | | 102 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 14 374.00 | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 26 532.00 | | 13 243.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 5 210.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 130.00 | 46 116.00 | | 26 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 536.00 | 148 671.00 | | 128 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 130.00 | 46 116.00 | | 26 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 2 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | 719.00 | 293.00 | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 719.00 | 293.00 | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 619.00 | 6 181.00 | | 8 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 987.00 | 6 809.00 | | 3 987.00 |
ST Autres comptes | 20 491.00 | 36 533.00 | | 20 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 891.00 | 11 428.00 | | 2 891.00 |
YT Sous‐traitance | 16 190.00 | 51 851.00 | | 16 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 619.00 | 6 181.00 | | 8 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 049.00 | 70 939.00 | | 29 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 460.00 | 11 760.00 | | 4 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 559.00 | 106 620.00 | | 43 559.00 |