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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417.00 | 2 769.00 | 1 648.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417.00 | 2 769.00 | 1 648.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CF Disponibilités | 141 201.00 | | 141 201.00 | 141 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 439.00 | 2 769.00 | 160 670.00 | 163 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 570.00 | 93 606.00 | | 124 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 519.00 | 30 964.00 | | 10 519.00 |
DL TOTAL (I) | 143 889.00 | 133 370.00 | | 143 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 110 998.00 | | 10 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613.00 | 44 449.00 | | 3 613.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 17 650.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 781.00 | 187 597.00 | | 16 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 670.00 | 320 967.00 | | 160 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 781.00 | 187 597.00 | | 16 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299.00 | | 1 118.00 | 3 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | 1 118.00 | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 624.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 624.00 | | 2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 824.00 | 11 060.00 | | 7 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 013.00 | 41 673.00 | | 35 013.00 |
ST Autres comptes | 12 491.00 | 22 514.00 | | 12 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 418.00 | 2 134.00 | | 4 418.00 |
YT Sous‐traitance | 7 710.00 | 96 372.00 | | 7 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 824.00 | 11 060.00 | | 7 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 468.00 | 64 969.00 | | 34 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 645.00 | 19 815.00 | | 17 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 632.00 | 162 692.00 | | 59 632.00 |