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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 2 145.00 | 1 154.00 | 3 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 299.00 | 2 145.00 | 1 154.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CF Disponibilités | 218 354.00 | | 218 354.00 | 218 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 813.00 | | 319 813.00 | 319 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 112.00 | 2 145.00 | 320 967.00 | 323 112.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 606.00 | 91 787.00 | | 93 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 964.00 | 1 819.00 | | 30 964.00 |
DL TOTAL (I) | 133 370.00 | 102 406.00 | | 133 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 998.00 | 6 386.00 | | 110 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 449.00 | 13 243.00 | | 44 449.00 |
EA Autres dettes | 17 650.00 | 6 500.00 | | 17 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 597.00 | 26 130.00 | | 187 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 967.00 | 128 536.00 | | 320 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 597.00 | 26 130.00 | | 187 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | 622.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | 622.00 | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
VB T. V. A. | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
VW T.V.A. | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 597.00 | 187 597.00 | | 187 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 060.00 | 8 619.00 | | 11 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 673.00 | 3 987.00 | | 41 673.00 |
ST Autres comptes | 22 514.00 | 20 491.00 | | 22 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 134.00 | 2 891.00 | | 2 134.00 |
YT Sous‐traitance | 96 372.00 | 16 190.00 | | 96 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 060.00 | 8 619.00 | | 11 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 815.00 | 4 460.00 | | 19 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 692.00 | 43 559.00 | | 162 692.00 |