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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 976.00 | 2 892.00 | 3 084.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 976.00 | 2 892.00 | 3 084.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CF Disponibilités | 158 634.00 | | 158 634.00 | 158 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 037.00 | | 194 037.00 | 194 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 013.00 | 2 892.00 | 197 121.00 | 200 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 089.00 | 124 570.00 | | 135 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 806.00 | 10 519.00 | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 172 695.00 | 143 889.00 | | 172 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 10 121.00 | | 13 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 172.00 | 3 613.00 | | 8 172.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 3 047.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 426.00 | 16 781.00 | | 24 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 121.00 | 160 670.00 | | 197 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 426.00 | 16 781.00 | | 24 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417.00 | | 2 483.00 | 4 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 5 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 5 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | | 2 483.00 | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769.00 | 769.00 | 646.00 | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 769.00 | 646.00 | 2 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 597.00 | 7 824.00 | | 8 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 216.00 | 35 013.00 | | 42 216.00 |
ST Autres comptes | 13 267.00 | 12 491.00 | | 13 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 088.00 | 4 418.00 | | 4 088.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | 7 710.00 | | 11 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 597.00 | 7 824.00 | | 8 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 621.00 | 344.00 | | 41 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 588.00 | 17 645.00 | | 9 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 571.00 | 59 632.00 | | 70 571.00 |